Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,3% | -0,3% | 4,0% | |||||||||||
| 2025 | -1,5% | 0,9% | 5,0% | 5,1% | -1,6% | -0,6% | -0,8% | 3,5% | -2,4% | 3,5% | 4,1% | -0,9% | 14,6% | |
| 2024 | -0,7% | -1,8% | -1,7% | -2,9% | 2,7% | -2,4% | 3,8% | 4,8% | 2,2% | 0,7% | 4,3% | 1,8% | 10,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 59,02% |
| 34,35% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 7,91% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 1,13% |
| 0,17% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,06% |
| VALORES A RECEBER | 0,05% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,00% |
| -0,08% | |
| VALORES A PAGAR | -0,13% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 4,03% |
| 12 meses | 23,47% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 9,20% |
| 12 meses | 8,97% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,89 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -8,34% |
| Data Max. Drawdown | 29/04/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 100 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 3,46% |
| Retorno 12 meses | 23,47% |
| Patrimônio líquido | R$ 9.288.036,65 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 59,02% |
| 2º | A1 HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 34,35% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 7,91% |
| 4º | OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS - 1,13% |
| 5º | ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.824.413/0001-94 |
| Gestor | ASSET1 INVESTIMENTOS S/A |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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