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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,3% | -0,6% | -0,1% | 2,6% | 1,5% | 8,0% | ||||||||
| 2025 | -1,5% | 0,9% | 5,0% | 5,1% | -1,6% | -0,6% | -0,8% | 3,5% | -2,4% | 3,5% | 4,1% | -0,9% | 14,6% | |
| 2024 | -0,7% | -1,8% | -1,7% | -2,9% | 2,7% | -2,4% | 3,8% | 4,8% | 2,2% | 0,7% | 4,3% | 1,8% | 10,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 72,46% |
| 31,28% | |
| PETR4 | 7,16% |
| 4,61% | |
| 4,61% | |
| BBAS3 | 3,25% |
| GGBR4 | 1,33% |
| 0,32% | |
| 0,10% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 8,02% |
| 12 meses | 14,79% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 13,40% |
| 12 meses | 10,41% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,06 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -8,34% |
| Data Max. Drawdown | 29/04/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 100 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,63% |
| Retorno 12 meses | 14,79% |
| Patrimônio líquido | R$ 19.859.409,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 72,46% |
| 2º | A1 HEDGE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 31,28% |
| 3º | PETR4 - 7,16% |
| 4º | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,61% |
| 5º | OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO - 4,61% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.824.413/0001-94 |
| Gestor | ASSET1 INVESTIMENTOS S/A |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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