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CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,4%-2,7%-8,9%2,6%8,2%-1,5%1,9%-2,6%1,9%1,7%0,0%7,0%8,2%
2024
0,2%3,3%2,3%1,6%7,2%-1,5%13,8%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR90,28%
5,04%
4,78%
DISPONIBILIDADES0,25%
VALORES A PAGAR-0,35%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,79%
12 meses7,79%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano21,42%
12 meses21,42%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,36
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-23,72%
Data Max. Drawdown04/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)262
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias5,95%
Retorno 12 meses7,79%
Patrimônio líquidoR$ 76.619.075,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas197
Cotação1,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 90,28%
2ºBRAZILIAN DEPOSITORY RECEIPT - BDR - 5,04%
3ºDAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 4,78%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,25%
5ºVALORES A PAGAR - -0,35%

Outras Informações

CNPJ52.652.331/0001-00
GestorCLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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