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CLUBE DO VALOR MULTIFATORES EUA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,6%-1,6%1,0%
2025
1,4%-2,7%-8,9%2,6%8,2%-1,5%1,9%-2,6%1,9%1,7%0,0%7,0%8,2%
2024
0,2%3,3%2,3%1,6%7,2%-1,5%13,8%

Carteira

Ativos% do PL
INVESTIMENTO NO EXTERIOR98,61%
1,82%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,43%
Referência: Nov/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,04%
12 meses10,28%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano16,79%
12 meses19,44%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,30
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-23,72%
Data Max. Drawdown04/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)262
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,67%
Retorno 12 meses10,28%
Patrimônio líquidoR$ 88.957.478,21
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas196
Cotação1,24

5 Principais Ativos na Carteira

1ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 98,61%
2ºDAYCOVAL TITULOS PUBLICOS IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 1,82%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,43%

Outras Informações

CNPJ52.652.331/0001-00
GestorCLUBE DO VALOR ADMINISTRAÇÃO DE CARTEIRAS DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
AdministradorBANCO DAYCOVAL S.A.
Lançamento
Site

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