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ITAÚ ALGARVE FEEDER TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,0%0,0%0,0%
2025
0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%-0,1%0,0%0,0%0,0%0,0%-0,3%-0,6%
2024
-0,1%-0,2%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%-0,1%0,0%-0,1%-0,6%

Carteira

Ativos% do PL
96,47%
3,31%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,19%
DISPONIBILIDADES0,09%
VALORES A RECEBER0,02%
VALORES A PAGAR-0,08%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,03%
12 meses-0,48%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,00%
12 meses0,38%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-39,75
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,18%
Data Max. Drawdown22/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,02%
Retorno 12 meses-0,48%
Patrimônio líquidoR$ 38.104.413,35
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas14
Cotação0,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºALGARVE TETRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 96,47%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,31%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,19%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,09%
5ºVALORES A RECEBER - 0,02%

Outras Informações

CNPJ52.521.488/0001-04
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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