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ITAÚ ALGARVE FEEDER TETRA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%-0,1%0,0%0,0%0,0%0,0%-0,3%-0,6%
2024
-0,1%-0,2%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%0,0%-0,1%0,0%-0,1%-0,6%

Carteira

Ativos% do PL
96,37%
2,77%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,88%
DISPONIBILIDADES0,05%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-0,58%
12 meses-0,58%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,38%
12 meses0,38%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-39,15
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,18%
Data Max. Drawdown22/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,34%
Retorno 12 meses-0,58%
Patrimônio líquidoR$ 38.092.876,19
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas14
Cotação0,95

5 Principais Ativos na Carteira

1ºALGARVE TETRA II FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 96,37%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,77%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 0,88%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,05%
5ºVALORES A RECEBER - 0,01%

Outras Informações

CNPJ52.521.488/0001-04
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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