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ELECTI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,5%
2024
1,2%0,9%0,9%1,0%0,9%0,8%1,2%1,1%0,9%1,0%0,8%0,9%12,1%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA48,01%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL40,30%
DPGE11,73%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,05%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,40%
12 meses14,40%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,08%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,13
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,42%
Data Max. Drawdown11/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)14
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,17%
Retorno 12 meses14,40%
Patrimônio líquidoR$ 153.822.479,00
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação132,04

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 48,01%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 40,30%
3ºDPGE - 11,73%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,05%

Outras Informações

CNPJ52.353.647/0001-09
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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