Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,12% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | -14,9% | -13,7% | |||||||||||
| 2025 | 0,4% | 1,0% | 0,6% | 4,0% | 0,4% | 2,8% | 0,6% | 1,3% | 2,7% | 0,9% | 4,0% | -0,9% | 19,0% | |
| 2024 | 1,2% | 2,1% | 0,5% | -1,4% | 0,6% | 2,1% | 2,9% | 1,8% | 1,2% | -0,2% | 2,4% | -0,5% | 13,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 60,01% |
| 4,86% | |
| 2,50% | |
| 1,69% | |
| 1,69% | |
| 1,69% | |
| 1,69% | |
| 1,69% | |
| 1,69% | |
| 1,69% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -13,74% |
| 12 meses | 1,84% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 28,76% |
| 12 meses | 11,52% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,11 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -16,06% |
| Data Max. Drawdown | 18/02/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,12% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,12% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -14,21% |
| Retorno 12 meses | 1,84% |
| Patrimônio líquido | R$ 5.346.693,49 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,24 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 60,01% |
| 2º | ABS BOLD MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 4,86% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 2,50% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,69% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,69% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.324.715/0001-01 |
| Gestor | ABSOLUTE GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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