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ASA QUANT CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
6,5%-11,0%-5,3%
2025
0,7%1,3%-0,4%1,8%0,8%1,2%1,6%0,7%2,1%1,0%1,2%1,2%13,9%
2024
-1,1%1,6%0,8%1,9%0,7%0,1%3,8%3,6%5,7%3,0%22,0%

Carteira

Ativos% do PL
99,94%
0,14%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-5,34%
12 meses6,35%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano26,11%
12 meses9,57%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,83
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-11,03%
Data Max. Drawdown11/02/2026
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-7,46%
Retorno 12 meses6,35%
Patrimônio líquidoR$ 5.433,34
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação131,62

5 Principais Ativos na Carteira

1ºASA QUANT CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 99,94%
2ºSANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,14%
3ºVALORES A RECEBER - 0,01%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,10%

Outras Informações

CNPJ52.323.731/0001-71
GestorASA ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
Site

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