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BETA FI FINANCEIRO - CI MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,0%1,0%1,2%1,1%1,2%1,2%1,2%1,2%1,3%1,1%1,0%14,5%
2024
1,0%0,8%0,8%0,7%0,8%0,6%0,9%0,8%0,8%0,9%0,8%0,7%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO71,34%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL9,12%
LETRA FINANCEIRA6,21%
4,91%
VTRM110,93%
NIGP120,54%
TAEEA50,52%
ELET150,44%
0,41%
0,38%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,42%
12 meses14,42%
Últimos 3 anos42,68%
Desvio Padrão
No ano0,39%
12 meses0,39%
Últimos 3 anos0,45%
Índice Sharpe
12 meses0,31
Últimos 3 anos-0,36
Max. Drawdown-1,54%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)23
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,10%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,10%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,96%
Retorno 12 meses14,42%
Patrimônio líquidoR$ 924.530.807,48
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação7,86

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 71,34%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,12%
3ºLETRA FINANCEIRA - 6,21%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,91%
5ºVTRM11 - 0,93%

Outras Informações

CNPJ05.231.562/0001-60
GestorBANCO BRADESCO S.A.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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