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ADAM RENDA FIXA ATIVA ADVISORY FIC DE FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LTDA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%0,8%1,1%1,0%1,0%1,2%1,1%1,1%1,2%0,9%1,0%13,6%
2024
0,9%0,7%0,9%1,0%1,0%1,0%0,8%0,8%0,8%1,1%0,8%0,8%11,1%

Carteira

Ativos% do PL
ADAM RENDA FIXA ATIVA FI LP99,78%
VALORES A RECEBER0,17%
0,15%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR-0,10%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,55%
12 meses13,55%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,26%
12 meses0,26%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,77
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,09%
Data Max. Drawdown03/10/2023
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,01%
Retorno 12 meses13,55%
Patrimônio líquidoR$ 15.386.520,65
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas185
Cotação1,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºADAM RENDA FIXA ATIVA FI LP - 99,78%
2ºVALORES A RECEBER - 0,17%
3ºBNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,15%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - -0,10%

Outras Informações

CNPJ52.297.687/0001-72
GestorADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Lançamento
Site

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