Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,1% | 0,1% | ||||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 1,0% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,7% | |
| 2024 | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 0,6% | 1,0% | 0,8% | 0,7% | 0,8% | 0,7% | 0,5% | 8,2% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 88,76% |
| 7,44% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 2,46% |
| 0,14% | |
| 0,14% | |
| 0,14% | |
| 0,14% | |
| 0,14% | |
| 0,14% | |
| 0,14% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 0,06% |
| 12 meses | 13,62% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | |
| 12 meses | 0,24% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -2,81 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,09% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,10% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,10% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,95% |
| Retorno 12 meses | 13,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 11.757.015,41 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,23 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 88,76% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 7,44% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 2,46% |
| 4º | SANTANDER CASH BLACK II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,14% |
| 5º | SANTANDER CASH BLACK VIII CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA - 0,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.270.491/0001-94 |
| Gestor | XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
Assine a Newsletter do ETFs Brasil
Preencha o formulário para receber estudos e novidades.
