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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,1% | 0,1% | 3,5% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,4% | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,6% | |
| 2024 | 1,4% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,5% | 13,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 18,48% |
| 8,80% | |
| 8,53% | |
| 3,80% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,48% |
| COMR16 | 1,71% |
| CEBD14 | 1,61% |
| RDORD9 | 1,44% |
| QUNT11 | 1,41% |
| BTGH18 | 1,25% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,43% |
| 12 meses | 14,46% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,15% |
| 12 meses | 0,35% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,81 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,15% |
| Data Max. Drawdown | 29/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,13% |
| Retorno 12 meses | 14,46% |
| Patrimônio líquido | R$ 44.709.622,62 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 18,48% |
| 2º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,80% |
| 3º | ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,53% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 3,80% |
| 5º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,48% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.221.407/0001-42 |
| Gestor | SPARTA ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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