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MONTELLANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%2,0%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,6%
2024
1,0%0,8%0,8%0,7%0,9%0,7%0,9%0,9%0,8%0,9%0,7%0,8%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO77,63%
11,77%
LETRA FINANCEIRA4,54%
BSA3180,31%
SBSPD70,27%
AESLA80,27%
CPFPA60,24%
ELET150,24%
TLPP270,23%
CPGTB00,22%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,91%
12 meses14,76%
Últimos 3 anos43,83%
Desvio Padrão
No ano0,23%
12 meses0,20%
Últimos 3 anos0,68%
Índice Sharpe
12 meses1,37
Últimos 3 anos0,19
Max. Drawdown-2,39%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)30
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,21%
Retorno 12 meses14,76%
Patrimônio líquidoR$ 1.384.576.614,22
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação594,10

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 77,63%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 11,77%
3ºLETRA FINANCEIRA - 4,54%
4ºBSA318 - 0,31%
5ºSBSPD7 - 0,27%

Outras Informações

CNPJ05.217.490/0001-04
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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