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MONTELLANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,6%
2024
1,0%0,8%0,8%0,7%0,9%0,7%0,9%0,9%0,8%0,9%0,7%0,8%10,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO91,30%
LETRA FINANCEIRA1,76%
TAEEC10,50%
DEBÊNTURE SIMPLES0,40%
CPFPA60,38%
VSPT110,35%
ANHBA20,35%
NTSD150,35%
LORTA80,34%
BSA3180,33%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,54%
12 meses14,54%
Últimos 3 anos43,18%
Desvio Padrão
No ano0,19%
12 meses0,19%
Últimos 3 anos0,69%
Índice Sharpe
12 meses1,31
Últimos 3 anos-0,04
Max. Drawdown-2,39%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de Recuperação (Dias)30
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,10%
Retorno 12 meses14,54%
Patrimônio líquidoR$ 1.319.182.425,91
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação582,66

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 91,30%
2ºLETRA FINANCEIRA - 1,76%
3ºTAEEC1 - 0,50%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 0,40%
5ºCPFPA6 - 0,38%

Outras Informações

CNPJ05.217.490/0001-04
GestorSANTANDER BRASIL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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