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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,8% | 3,7% | 0,3% | -0,7% | -7,5% | -1,9% | ||||||||
| 2025 | 5,8% | -4,6% | 0,0% | 15,1% | -2,2% | 1,9% | -6,5% | 0,2% | 5,2% | 0,7% | 3,2% | -7,4% | 9,8% | |
| 2024 | -1,8% | -1,0% | -1,6% | -7,9% | -1,7% | 3,3% | 5,8% | 2,5% | -7,4% | -1,5% | -4,7% | -7,1% | -21,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| RAIL3 | 40,60% |
| MDIA3 | 17,19% |
| ALUP11 | 16,80% |
| NEOE3 | 12,16% |
| EQTL3 | 10,42% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,89% |
| VALORES A RECEBER | 0,59% |
| 0,27% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,18% |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -1,85% |
| 12 meses | -3,04% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 22,67% |
| 12 meses | 20,93% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,79 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -26,13% |
| Data Max. Drawdown | 16/01/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -9,32% |
| Retorno 12 meses | -3,04% |
| Patrimônio líquido | R$ 35.987.137,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 0,88 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | RAIL3 - 40,60% |
| 2º | MDIA3 - 17,19% |
| 3º | ALUP11 - 16,80% |
| 4º | NEOE3 - 12,16% |
| 5º | EQTL3 - 10,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.152.645/0001-43 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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