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ITAÚ LUMINA SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,5%0,7%2,2%
2025
0,9%0,9%0,9%1,5%1,0%1,2%0,9%1,3%1,1%1,4%1,4%0,7%14,2%
2024
1,0%0,8%0,8%0,6%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%10,4%

Carteira

Ativos% do PL
50,98%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO24,15%
15,15%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL9,70%
0,07%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,06%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,06%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,01%
Referência: Out/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,13%
12 meses14,85%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,66%
12 meses1,06%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,34
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,41%
Data Max. Drawdown05/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,47%
Retorno 12 meses14,85%
Patrimônio líquidoR$ 89.904.702,46
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 50,98%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 24,15%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 15,15%
4ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,70%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS - 0,07%

Outras Informações

CNPJ52.151.501/0001-72
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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