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ITAÚ LUMINA SOBERANO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,9%0,9%1,5%1,0%1,2%0,9%1,3%1,1%1,4%1,4%0,7%14,2%
2024
1,0%0,8%0,8%0,6%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%10,4%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO89,16%
10,82%
DISPONIBILIDADES0,06%
VALORES A RECEBER0,01%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES0,00%
OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR-0,02%
-0,03%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,18%
12 meses14,18%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,03%
12 meses1,03%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,16
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,41%
Data Max. Drawdown05/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)7
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,75%
Retorno 12 meses14,18%
Patrimônio líquidoR$ 93.686.037,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,30

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 89,16%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 10,82%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,06%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºOPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ52.151.501/0001-72
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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