Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,6% | 1,9% | 0,8% | 0,9% | 1,6% | 0,9% | 0,8% | 1,7% | 2,2% | -0,3% | 0,7% | 0,9% | 14,7% | |
| 2024 | 0,8% | 1,6% | 0,2% | -1,2% | 1,2% | -0,6% | 2,3% | 1,2% | 0,1% | 0,3% | 0,0% | -1,1% | 4,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 12,26% | |
| 6,78% | |
| 5,45% | |
| 5,45% | |
| ELET14 | 5,28% |
| ALGE16 | 3,72% |
| MRSAC1 | 3,66% |
| TBCR18 | 3,57% |
| EQUA11 | 3,07% |
| 3,03% | |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 14,68% |
| 12 meses | 14,68% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,22% |
| 12 meses | 2,22% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,09 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,51% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 55 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,95% |
| Retorno 12 meses | 14,68% |
| Patrimônio líquido | R$ 78.213.465,46 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | G5 ALLOCATION FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - 12,26% |
| 2º | G5 CRPR III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - 6,78% |
| 3º | G5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - 5,45% |
| 4º | G5 FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 5,45% |
| 5º | ELET14 - 5,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.111.528/0001-31 |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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