Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,4% | 0,6% | 2,0% | |||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 13,7% | |
| 2024 | 0,9% | 0,7% | 0,8% | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 9,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 89,78% | |
| 5,43% | |
| 2,75% | |
| 2,08% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | -0,11% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,96% |
| 12 meses | 14,03% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,64% |
| 12 meses | 0,44% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,05 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,17% |
| Data Max. Drawdown | 05/12/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 6 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,50% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,50% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,38% |
| Retorno 12 meses | 14,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 6.029.681,10 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,32 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BANESTES LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESPONSABILIDADE LIMITADA - 89,78% |
| 2º | BANESTES IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,43% |
| 3º | BANESTES IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,75% |
| 4º | ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 2,08% |
| 5º | VALORES A RECEBER - 0,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 52.098.791/0001-38 |
| Gestor | BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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