Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 0,6% | 1,9% | |||||||||||
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 14,5% | |
| 2024 | 1,4% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 0,5% | 12,6% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 98,10% | |
| 1,94% | |
| VALORES A RECEBER | 0,07% |
| VALORES A PAGAR | -0,10% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,81% |
| 12 meses | 14,42% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,10% |
| 12 meses | 0,27% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,28 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,14% |
| Data Max. Drawdown | 29/09/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 4 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,10% |
| Retorno 12 meses | 14,42% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.525.928,73 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 43 |
| Cotação | 1,36 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO I FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 98,10% |
| 2º | BANESTES INVEST FÁCIL FIF RENDA FIXA SIMPLES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 1,94% |
| 3º | VALORES A RECEBER - 0,07% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,10% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 52.098.763/0001-10 |
| Gestor | BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | BANESTES DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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