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VALINHOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO,
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,49%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,0%0,1%0,8%1,6%1,2%0,4%0,1%1,2%1,3%1,1%1,6%1,5%12,6%
2024
0,4%0,7%0,4%-0,5%0,7%0,6%1,3%1,5%0,1%1,0%0,5%0,3%7,2%

Carteira

Ativos% do PL
24,71%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL16,81%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO13,40%
LETRA FINANCEIRA8,31%
5,21%
3,72%
3,68%
3,66%
3,63%
DEXP33,08%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,84%
12 meses12,84%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,02%
12 meses2,02%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,79
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,29%
Data Max. Drawdown17/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)33
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,49%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,49%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,67%
Retorno 12 meses12,84%
Patrimônio líquidoR$ 8.151.530,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação125,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 24,71%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 16,81%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 13,40%
4ºLETRA FINANCEIRA - 8,31%
5ºISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - 5,21%

Outras Informações

CNPJ52.084.663/0001-35
GestorVINCI SOLUÇÕES DE INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
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