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ICATU SEG CLASSIC FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FIF RF - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,9%0,9%1,0%1,1%1,1%1,2%1,1%1,2%1,2%1,1%1,0%13,5%
2024
1,1%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%1,0%0,7%0,8%0,8%0,7%0,4%10,0%

Carteira

Ativos% do PL
73,95%
24,49%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL1,69%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR-0,13%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,49%
12 meses13,49%
Últimos 3 anos38,95%
Desvio Padrão
No ano0,18%
12 meses0,18%
Últimos 3 anos0,28%
Índice Sharpe
12 meses-5,05
Últimos 3 anos-4,32
Max. Drawdown-2,11%
Data Max. Drawdown14/04/2020
Tempo de Recuperação (Dias)147
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total1,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total1,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,01%
Retorno 12 meses13,49%
Patrimônio líquidoR$ 688.448.196,52
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação9,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºICATU SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO - 73,95%
2ºWM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO PREVIDENCIÁRIO - 24,49%
3ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,69%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,00%
5ºVALORES A RECEBER - 0,00%

Outras Informações

CNPJ05.200.914/0001-10
GestorICATU VANGUARDA GESTÃO DE RECURSOS LTDA
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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