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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5,9% | 1,6% | -7,8% | 11,5% | 2,5% | 13,3% | ||||||||
| 2025 | 2,2% | 0,0% | -4,5% | 2,3% | 7,0% | 1,9% | 3,9% | 2,6% | 2,9% | 2,6% | 0,0% | 1,7% | 24,5% | |
| 2024 | -0,1% | 3,6% | 4,2% | -0,2% | 1,4% | 2,9% | -0,7% | 3,5% | 2,7% | -1,4% | 0,4% | -1,1% | 15,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,02% | |
| 0,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
| VALORES A PAGAR | -0,24% |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 12,12% |
| 12 meses | 34,55% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 23,57% |
| 12 meses | 20,73% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,75 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -17,04% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 35 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,70% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,70% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,87% |
| Retorno 12 meses | 34,55% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.606.518,79 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,76 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | MAG INCOME EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 100,02% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,18% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,02% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,24% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.994.269/0001-71 |
| Gestor | MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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