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Comparador

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CONSTÂNCIA ICATU FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,70%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
5,9%1,6%-7,8%4,2%3,3%
2025
2,2%0,0%-4,5%2,3%7,0%1,9%3,9%2,6%2,9%2,6%0,0%1,7%24,5%
2024
-0,1%3,6%4,2%-0,2%1,4%2,9%-0,7%3,5%2,7%-1,4%0,4%-1,1%15,9%

Carteira

Ativos% do PL
99,92%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL0,27%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,03%
VALORES A PAGAR-0,24%
Referência: Set/2025

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano2,21%
12 meses29,10%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano24,35%
12 meses25,21%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,46
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-17,04%
Data Max. Drawdown09/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)35
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Ações
Taxa de adm. total0,70%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,70%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,11%
Retorno 12 meses29,10%
Patrimônio líquidoR$ 3.287.566,33
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,60

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMAG INCOME EQUITIES BRL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 99,92%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 0,27%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,24%

Outras Informações

CNPJ51.994.269/0001-71
GestorMONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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