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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6,0% | 1,6% | -7,8% | 3,7% | 3,1% | |||||||||
| 2025 | 2,3% | 0,2% | -4,4% | 2,5% | 7,1% | 2,0% | 4,1% | 2,7% | 3,0% | 2,7% | 0,4% | 1,7% | 26,5% | |
| 2024 | 0,0% | 3,7% | 4,3% | -0,1% | 1,5% | 3,0% | -0,6% | 3,6% | 2,8% | -1,3% | 0,5% | -1,0% | 17,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 99,08% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 1,15% |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| VALORES A PAGAR | -0,28% |
| Referência: Set/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,96% |
| 12 meses | 30,72% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 24,58% |
| 12 meses | 25,15% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,54 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -16,94% |
| Data Max. Drawdown | 09/04/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 35 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Ações |
| Taxa de adm. total | 0,30% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,30% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -4,26% |
| Retorno 12 meses | 30,72% |
| Patrimônio líquido | R$ 3.270.179,64 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,65 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 99,08% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 1,15% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,03% |
| 4º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,28% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.993.688/0001-99 |
| Gestor | MONGERAL AEGON RENDA VARIÁVEL LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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