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ITAÚ FLEXPREV DANKA FIF MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,1%3,1%2,0%2,3%1,4%-1,4%0,6%0,3%1,1%2,4%0,3%13,7%
2024
-1,1%0,6%-0,4%-2,6%1,7%-1,6%3,1%0,4%-1,2%-1,0%-0,4%-3,9%-6,4%

Carteira

Ativos% do PL
99,94%
DISPONIBILIDADES0,08%
0,02%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano13,72%
12 meses13,72%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano5,52%
12 meses5,52%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,27
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-9,51%
Data Max. Drawdown23/01/2025
Tempo de Recuperação (Dias)158
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,34%
Retorno 12 meses13,72%
Patrimônio líquidoR$ 22.240.765,12
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,13

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 99,94%
2ºDISPONIBILIDADES - 0,08%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,02%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,04%

Outras Informações

CNPJ51.958.592/0001-90
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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