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ITAÚ LUMINA PLUS DEB INCENTIVADAS FDO INCENTIVADO DE INV FIN EM INFRA RF CRÉD PRIV LP RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,6%1,3%1,0%2,1%1,0%2,4%0,5%2,3%2,7%0,3%1,6%-0,1%16,7%
2024
1,4%1,9%1,1%-0,1%0,8%0,9%1,3%0,9%1,3%0,7%1,0%0,9%12,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO10,68%
7,34%
INVESTIMENTO NO EXTERIOR4,81%
DEBÊNTURE SIMPLES2,27%
COCE182,16%
VLIM151,86%
RISP121,71%
IVIAA01,49%
EEELA01,39%
MRSAB11,34%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,71%
12 meses16,71%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,82%
12 meses2,82%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,94
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,88%
Data Max. Drawdown05/12/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,05%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,05%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias-0,07%
Retorno 12 meses16,71%
Patrimônio líquidoR$ 376.818.615,76
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,38

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 10,68%
2ºITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,34%
3ºINVESTIMENTO NO EXTERIOR - 4,81%
4ºDEBÊNTURE SIMPLES - 2,27%
5ºCOCE18 - 2,16%

Outras Informações

CNPJ51.928.186/0001-84
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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