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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,8% | 0,5% | -2,7% | -0,5% | 0,3% | 1,3% | ||||||||
| 2025 | 0,6% | 1,3% | 1,0% | 2,1% | 1,0% | 2,4% | 0,5% | 2,3% | 2,7% | 0,3% | 1,6% | -0,1% | 16,7% | |
| 2024 | 1,4% | 1,9% | 1,1% | -0,1% | 0,8% | 0,9% | 1,3% | 0,9% | 1,3% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 12,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 8,41% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 5,13% |
| 4,53% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 3,67% |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 2,74% |
| EGIEB5 | 2,11% |
| TAEEA7 | 2,09% |
| ISAEB0 | 1,97% |
| IVIAA0 | 1,72% |
| ENTV13 | 1,66% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,24% |
| 12 meses | 11,64% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 4,30% |
| 12 meses | 3,57% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,83 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,77% |
| Data Max. Drawdown | 29/04/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,05% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,05% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,42% |
| Retorno 12 meses | 11,64% |
| Patrimônio líquido | R$ 476.136.664,94 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 8,41% |
| 2º | INVESTIMENTO NO EXTERIOR - 5,13% |
| 3º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 4,53% |
| 4º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,67% |
| 5º | DEBÊNTURE SIMPLES - 2,74% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.928.186/0001-84 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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