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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,1% | 1,4% | -1,6% | 0,2% | 2,2% | |||||||||
| 2025 | 0,7% | 1,6% | 1,5% | 1,6% | 1,7% | 1,4% | 0,4% | 1,1% | 1,6% | 1,1% | 1,3% | -0,3% | 14,6% | |
| 2024 | 0,1% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 6,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 100,16% | |
| VALORES A RECEBER | 0,03% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,20% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,12% |
| 12 meses | 12,62% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 5,87% |
| 12 meses | 3,68% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,56 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -3,11% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,90% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,90% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,14% |
| Retorno 12 meses | 12,62% |
| Patrimônio líquido | R$ 26.437.889,81 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,25 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BAHIA AM PREV FIFE MASTER ATIVO FIF RF LONGO PRAZO - RESP LIMITADA - 100,16% |
| 2º | VALORES A RECEBER - 0,03% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 4º | VALORES A PAGAR - -0,20% |
| 5º |
Outras Informações
| CNPJ | 51.927.928/0001-57 |
| Gestor | BAHIA AM RENDA FIXA LTDA |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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