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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | -0,1% | 0,9% | 1,7% | -0,2% | 3,0% | ||||||||
| 2025 | 0,6% | 0,6% | 3,4% | 0,5% | 0,1% | 14,5% | 0,8% | 1,6% | -1,5% | 0,0% | 0,6% | 2,9% | 25,7% | |
| 2024 | 30,4% | -0,5% | 62,5% | 110,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 52,28% | |
| 14,34% | |
| 7,77% | |
| 6,75% | |
| 5,50% | |
| 4,07% | |
| 3,65% | |
| 3,29% | |
| 2,00% | |
| 0,22% | |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,73% |
| 12 meses | 23,20% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,46% |
| 12 meses | 15,04% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,56 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,94% |
| Data Max. Drawdown | 29/10/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 61 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,40% |
| Retorno 12 meses | 23,20% |
| Patrimônio líquido | R$ 43.074.603,57 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 2,73 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | SANTIAGO ILÍQUIDOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 52,28% |
| 2º | KINEA PRIVATE EQUITY IV FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA - 14,34% |
| 3º | KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,77% |
| 4º | TOOL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 6,75% |
| 5º | ITAÚ FEEDER VINCI III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESP LIMITADA - 5,50% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.927.154/0001-64 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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