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ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
4,5%0,5%4,9%
2025
2,3%-0,4%2,0%8,2%4,5%1,4%-2,9%10,5%2,9%3,7%3,8%0,4%42,3%
2024
-4,0%0,2%-0,7%-5,2%-0,8%1,9%3,9%2,6%-1,6%-0,9%2,0%-0,8%-3,7%

Carteira

Ativos% do PL
100,49%
VALORES A RECEBER0,30%
0,14%
DISPONIBILIDADES0,02%
VALORES A PAGAR-0,95%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano4,91%
12 meses45,15%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano15,33%
12 meses11,96%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,56
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-11,36%
Data Max. Drawdown20/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)242
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias4,21%
Retorno 12 meses45,15%
Patrimônio líquidoR$ 25.511.324,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,44

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF MULT - RESP LIMITADA - 100,49%
2ºVALORES A RECEBER - 0,30%
3ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,14%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,02%
5ºVALORES A PAGAR - -0,95%

Outras Informações

CNPJ51.910.513/0001-70
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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