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ITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,3%-0,4%2,0%8,2%4,5%1,4%-2,9%10,5%2,9%3,7%3,8%0,4%42,3%
2024
-4,0%0,2%-0,7%-5,2%-0,8%1,9%3,9%2,6%-1,6%-0,9%2,0%-0,8%-3,7%

Carteira

Ativos% do PL
99,78%
0,18%
VALORES A RECEBER0,17%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,16%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano42,45%
12 meses42,45%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano11,37%
12 meses11,37%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses2,48
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-11,36%
Data Max. Drawdown20/06/2024
Tempo de Recuperação (Dias)242
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total2,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total2,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,45%
Retorno 12 meses42,45%
Patrimônio líquidoR$ 16.986.788,10
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,37

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ FLEXPREV OPTIMUS LONG BIAS FIF MULT - RESP LIMITADA - 99,78%
2ºITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA - 0,18%
3ºVALORES A RECEBER - 0,17%
4ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
5ºVALORES A PAGAR - -0,16%

Outras Informações

CNPJ51.910.513/0001-70
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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