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ASA ALPHA NOMINAL RATES FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
2,6%1,1%-0,4%0,2%3,5%
2025
6,4%-0,2%1,5%3,2%0,5%0,6%-0,7%1,6%1,1%1,3%1,5%-0,3%17,7%
2024
0,3%0,9%0,2%-0,7%0,9%-0,7%1,7%0,3%-0,3%-0,3%0,0%-4,3%-2,1%

Carteira

Ativos% do PL
99,22%
0,70%
VALORES A RECEBER0,13%
VALORES A PAGAR-0,04%
Referência: Fev/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano3,41%
12 meses12,93%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano7,31%
12 meses5,17%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,37
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,82%
Data Max. Drawdown30/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)31
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,01%
Retorno 12 meses12,93%
Patrimônio líquidoR$ 4.702.888,84
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas67
Cotação122,20

5 Principais Ativos na Carteira

1ºASA ALPHA NOMINAL RATES INSTITUCIONAL CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - RESP LIMITADA - 99,22%
2ºBTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 0,70%
3ºVALORES A RECEBER - 0,13%
4ºVALORES A PAGAR - -0,04%
5º

Outras Informações

CNPJ51.854.924/0001-96
GestorASA ASSET 2 GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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