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PORTO MASTER REFERENCIADO DI BANCÁRIO FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
0,2%0,2%
2025
1,1%1,0%1,0%1,1%1,2%1,1%1,4%1,2%1,2%1,3%1,1%1,2%14,9%
2024
1,2%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%1,0%1,0%1,0%1,0%0,8%0,9%12,3%

Carteira

Ativos% do PL
LETRA FINANCEIRA54,57%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO38,34%
CDB/ RDB7,09%
VALORES A RECEBER0,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano0,11%
12 meses14,88%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,00%
12 meses0,08%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses8,30
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses14,88%
Patrimônio líquidoR$ 606.423.726,75
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,35

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRA FINANCEIRA - 54,57%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 38,34%
3ºCDB/ RDB - 7,09%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ51.854.591/0001-03
GestorPORTO SEGURO INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorINTRAG DTVM LTDA.
Lançamento
Site

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