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HSI MASTER SPECIAL OPPORTUNITIES III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
2,1%3,2%1,4%-10,8%1,5%-10,1%2,7%2,4%-0,1%2,8%2,1%2,2%-1,9%
2024
3,9%-0,6%3,1%-0,2%2,5%1,1%-8,2%2,9%-36,1%10,4%1,5%-6,3%-30,2%

Carteira

Ativos% do PL
MGTN1179,24%
CCB11,43%
VALORES A RECEBER9,04%
0,30%
DISPONIBILIDADES0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Nov/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano-1,99%
12 meses-1,99%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano15,60%
12 meses15,60%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-1,05
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-45,94%
Data Max. Drawdown17/06/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias2,19%
Retorno 12 meses-1,99%
Patrimônio líquidoR$ 324.896.324,03
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação75.160,76

5 Principais Ativos na Carteira

1ºMGTN11 - 79,24%
2ºCCB - 11,43%
3ºVALORES A RECEBER - 9,04%
4ºFUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA BRL REFERENCIADO DI LONGO PRAZO - 0,30%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,00%

Outras Informações

CNPJ51.817.818/0001-32
GestorHSI GESTORA DE CRÉDITO PRIVADO LTDA.
AdministradorBRL TRUST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Lançamento
Site

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