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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 0,4% | -4,0% | 0,4% | -0,2% | |||||||||
| 2025 | 3,2% | 1,3% | -0,7% | 4,2% | 2,4% | 3,5% | 1,0% | 2,8% | 1,7% | 1,8% | 1,4% | 0,0% | 24,8% | |
| 2024 | 0,4% | 0,5% | 0,4% | -0,2% | 0,9% | 1,6% | 2,9% | 1,6% | 3,0% | 0,7% | 1,9% | -0,6% | 13,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 45,11% |
| 35,27% | |
| 15,63% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,40% |
| 1,43% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,99% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,93% |
| AXIA3 | 0,15% |
| AXIA7 | 0,09% |
| AXIA6 | 0,08% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | -0,23% |
| 12 meses | 18,49% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,39% |
| 12 meses | 4,88% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,81 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -5,38% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -1,46% |
| Retorno 12 meses | 18,49% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.480.802.803,31 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 4 |
| Cotação | 1,51 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 45,11% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 35,27% |
| 3º | ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,63% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,40% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 1,43% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.769.756/0001-30 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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