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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,1% | 0,4% | -4,0% | 1,9% | 0,5% | 1,8% | ||||||||
| 2025 | 3,2% | 1,3% | -0,7% | 4,2% | 2,4% | 3,5% | 1,0% | 2,8% | 1,7% | 1,8% | 1,4% | 0,0% | 24,8% | |
| 2024 | 0,4% | 0,5% | 0,4% | -0,2% | 0,9% | 1,6% | 2,9% | 1,6% | 3,0% | 0,7% | 1,9% | -0,6% | 13,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 42,93% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 27,43% |
| 16,27% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 9,72% |
| 4,07% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 3,18% |
| 2,48% | |
| VENDAS A TERMO A RECEBER | 1,70% |
| VALORES A RECEBER | 0,90% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,82% |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,78% |
| 12 meses | 15,37% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 7,39% |
| 12 meses | 5,37% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,15 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -5,38% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,45% |
| Retorno 12 meses | 15,37% |
| Patrimônio líquido | R$ 4.494.544.980,67 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 5 |
| Cotação | 1,54 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 42,93% |
| 2º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 27,43% |
| 3º | ITAÚ JANEIRO OFF PREV MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA - 16,27% |
| 4º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 9,72% |
| 5º | OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR - 4,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.769.756/0001-30 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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