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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,9% | -1,0% | 0,0% | 1,6% | |||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,2% | 0,8% | 3,4% | 1,3% | 1,0% | 0,1% | 1,5% | 1,1% | 2,3% | 1,5% | 0,5% | 16,2% | |
| 2024 | 1,0% | 1,1% | 1,3% | -0,1% | 0,8% | 0,8% | 2,1% | 0,2% | 1,5% | 0,3% | 1,1% | 0,6% | 11,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 56,76% |
| 19,69% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,51% |
| 6,22% | |
| LETRA FINANCEIRA | 3,06% |
| NEOE3 | 3,06% |
| VALORES A RECEBER | 1,10% |
| PSSA3 | 0,43% |
| GGPS3 | 0,43% |
| BRBI11 | 0,39% |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 1,55% |
| 12 meses | 14,73% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,85% |
| 12 meses | 3,16% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,03 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,28% |
| Data Max. Drawdown | 05/08/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 16 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 1,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 1,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,90% |
| Retorno 12 meses | 14,73% |
| Patrimônio líquido | R$ 31.038.467,20 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,35 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 56,76% |
| 2º | ASA FIEX III CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - RESP LIMITADA - 19,69% |
| 3º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 6,51% |
| 4º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 6,22% |
| 5º | LETRA FINANCEIRA - 3,06% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.746.834/0001-81 |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Lançamento | |
| Site |
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