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CAIXA CNI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,3%0,6%1,9%
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,1%1,1%1,2%1,2%1,2%1,3%1,1%1,1%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,8%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,7%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS DO TESOURO NACIONAL44,89%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO34,15%
CDB/ RDB18,42%
LETRA FINANCEIRA2,54%
0,00%
VALORES A RECEBER0,00%
DI1FUTF290,00%
DISPONIBILIDADES0,00%
DI1FUTF300,00%
DI1FUTF270,00%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,84%
12 meses14,48%
Últimos 3 anos43,08%
Desvio Padrão
No ano0,12%
12 meses0,12%
Últimos 3 anos0,14%
Índice Sharpe
12 meses-0,10
Últimos 3 anos-0,66
Max. Drawdown-0,53%
Data Max. Drawdown06/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)56
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,15%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,15%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,16%
Retorno 12 meses14,48%
Patrimônio líquidoR$ 3.964.414.544,44
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas59
Cotação8,39

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 44,89%
2ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 34,15%
3ºCDB/ RDB - 18,42%
4ºLETRA FINANCEIRA - 2,54%
5ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,00%

Outras Informações

CNPJ05.164.366/0001-10
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
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