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CAIXA MASTER TPF FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,1%1,0%0,9%1,0%1,1%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,0%1,2%14,3%
2024
1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%10,9%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO59,72%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL39,98%
DISPONIBILIDADES0,31%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,77%
12 meses14,34%
Últimos 3 anos43,17%
Desvio Padrão
No ano0,01%
12 meses0,05%
Últimos 3 anos0,10%
Índice Sharpe
12 meses-4,31
Últimos 3 anos-0,94
Max. Drawdown-0,68%
Data Max. Drawdown05/10/2020
Tempo de Recuperação (Dias)74
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,09%
Retorno 12 meses14,34%
Patrimônio líquidoR$ 648.916.562,70
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas45
Cotação6,68

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 59,72%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 39,98%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,31%
4ºVALORES A PAGAR - 0,00%
5º

Outras Informações

CNPJ05.164.353/0001-40
GestorCAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorCAIXA ECONOMICA FEDERAL
Lançamento
Site

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