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CONSTÂNCIA DUMONT RENDA FIXA ATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,9%0,8%0,1%0,3%0,8%0,5%0,7%1,4%1,5%1,0%1,5%0,1%10,1%
2024
0,6%0,5%0,6%-0,1%0,9%0,2%1,0%0,6%0,4%0,8%1,2%2,5%9,4%

Carteira

Ativos% do PL
54,99%
44,87%
0,22%
VALORES A RECEBER0,01%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano10,08%
12 meses10,08%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,02%
12 meses2,02%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-2,10
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,90%
Data Max. Drawdown04/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)24
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,15%
Retorno 12 meses10,08%
Patrimônio líquidoR$ 9.050.411,58
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas5
Cotação1,25

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 54,99%
2ºITAÚ INSTITUCIONAL IMA-B 5 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO - 44,87%
3ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F - 0,22%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºDISPONIBILIDADES - 0,01%

Outras Informações

CNPJ51.637.471/0001-46
GestorCONSTÂNCIA INVESTIMENTOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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