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BNP PARIBAS MATCH FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,2%1,1%1,1%1,1%1,2%1,2%1,3%1,2%1,3%1,3%1,1%1,2%15,3%
2024
1,2%1,0%1,0%0,9%0,9%0,9%1,1%1,0%0,9%0,9%0,8%0,7%12,0%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES64,98%
OUTROS23,90%
CDB/ RDB6,11%
3,19%
0,40%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,29%
0,27%
0,26%
0,22%
0,16%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,26%
12 meses15,26%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,10%
12 meses0,10%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses9,52
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,03%
Data Max. Drawdown23/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)1
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,02%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,02%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,19%
Retorno 12 meses15,26%
Patrimônio líquidoR$ 469.109.518,17
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação129,64

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 64,98%
2ºOUTROS - 23,90%
3ºCDB/ RDB - 6,11%
4ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 3,19%
5ºFUNDO DE INVESTIMENTOEM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,40%

Outras Informações

CNPJ51.628.969/0001-42
GestorBNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA
AdministradorBANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A
Lançamento
Site

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