Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 0,9% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,2% | 1,5% | 16,1% | |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,3% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,8% | 14,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 18,47% |
| 9,97% | |
| 5,65% | |
| 5,46% | |
| 4,50% | |
| CDB/ RDB | 3,78% |
| 3,72% | |
| BVPL11 | 3,06% |
| MEAL14 | 2,66% |
| 2,63% | |
| Referência: Ago/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 16,03% |
| 12 meses | 16,03% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,86% |
| 12 meses | 0,86% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,97 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,53% |
| Data Max. Drawdown | 02/06/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 9 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,48% |
| Retorno 12 meses | 16,03% |
| Patrimônio líquido | R$ 151.403.216,26 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 155 |
| Cotação | 1,41 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 18,47% |
| 2º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 9,97% |
| 3º | CL VIII FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,65% |
| 4º | FIDC ACR BEM BANCOS EMISSORES DE CARTÃO DE CRÉDITO - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,46% |
| 5º | FIDC GUARDIAN INSS FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,50% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.623.321/0001-83 |
| Gestor | BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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