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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,4% | 0,6% | 0,1% | 3,4% | |||||||||
| 2025 | 1,8% | 0,8% | 1,6% | 1,9% | 1,4% | 1,1% | -0,8% | 1,2% | 1,3% | 1,0% | 1,5% | 0,3% | 14,1% | |
| 2024 | -0,1% | 1,2% | 0,4% | -1,4% | 1,3% | -0,4% | 2,2% | 1,2% | -0,1% | 0,4% | -0,5% | -0,8% | 3,3% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 60,76% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 11,78% |
| 8,12% | |
| 6,02% | |
| AEGPB0 | 4,08% |
| IFPT11 | 3,21% |
| 2,17% | |
| 2,06% | |
| VAMO33 | 1,80% |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,36% |
| 12 meses | 13,26% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 3,30% |
| 12 meses | 2,93% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,53 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -4,31% |
| Data Max. Drawdown | 31/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 34 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,00% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,00% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,68% |
| Retorno 12 meses | 13,26% |
| Patrimônio líquido | R$ 23.317.030,45 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1,48 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 60,76% |
| 2º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 11,78% |
| 3º | OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 8,12% |
| 4º | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXA - 6,02% |
| 5º | AEGPB0 - 4,08% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.511.514/0001-42 |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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