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G5 ALLOCATION PREVIDÊNCIA CRÉDITO INFLAÇÃO II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026
1,2%0,6%1,8%
2025
1,8%0,8%1,6%1,9%1,4%1,1%-0,8%1,2%1,3%1,0%1,5%0,3%14,1%
2024
-0,1%1,2%0,4%-1,4%1,3%-0,4%2,2%1,2%-0,1%0,4%-0,5%-0,8%3,3%

Carteira

Ativos% do PL
62,42%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL12,26%
8,18%
6,05%
AEGPB04,09%
IFPT113,16%
2,07%
VAMO331,78%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0
Referência: Jan/2026

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano1,80%
12 meses12,64%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,60%
12 meses2,65%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-0,75
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-4,31%
Data Max. Drawdown31/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)34
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,82%
Retorno 12 meses12,64%
Patrimônio líquidoR$ 22.965.130,92
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,46

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 62,42%
2ºLETRAS DO TESOURO NACIONAL - 12,26%
3ºOUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA - 8,18%
4ºG5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXA - 6,05%
5ºAEGPB0 - 4,09%

Outras Informações

CNPJ51.511.514/0001-42
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Lançamento
Site

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