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G5 ALLOCATION FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CDI RENDA FIXA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,3%1,5%1,6%0,0%1,3%1,4%1,0%2,2%3,3%-0,7%0,3%0,7%14,7%
2024
1,5%2,1%1,0%1,1%1,0%0,9%1,6%1,1%1,3%1,3%0,6%0,6%14,8%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES7,06%
TBCR184,19%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO3,94%
TXXI113,26%
BRST113,08%
2,86%
2,83%
FBRI132,72%
2,72%
CRTR122,56%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,61%
12 meses14,61%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,36%
12 meses2,36%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,12
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-2,28%
Data Max. Drawdown19/11/2025
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,08%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,08%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,65%
Retorno 12 meses14,61%
Patrimônio líquidoR$ 184.666.293,83
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas231
Cotação1,40

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 7,06%
2ºTBCR18 - 4,19%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 3,94%
4ºTXXI11 - 3,26%
5ºBRST11 - 3,08%

Outras Informações

CNPJ51.492.762/0001-93
GestorG5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA.
AdministradorBTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Lançamento
Site

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