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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,3% | 0,4% | -0,6% | -0,1% | 4,0% | |||||||||
| 2025 | 1,3% | 1,5% | 1,6% | 0,0% | 1,3% | 1,4% | 1,0% | 2,2% | 3,3% | -0,7% | 0,3% | 0,7% | 14,7% | |
| 2024 | 1,5% | 2,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,9% | 1,6% | 1,1% | 1,3% | 1,3% | 0,6% | 0,6% | 14,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 90,23% | |
| 6,31% | |
| 2,14% | |
| 1,94% | |
| 0,19% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| 0 | |
| 0 | |
| VALORES A PAGAR | -0,81% |
| Referência: Fev/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,96% |
| 12 meses | 14,01% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,64% |
| 12 meses | 2,50% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,28 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -2,28% |
| Data Max. Drawdown | 19/11/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 54 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,08% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,08% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | -0,16% |
| Retorno 12 meses | 14,01% |
| Patrimônio líquido | R$ 193.544.595,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 226 |
| Cotação | 1,46 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | G5 ALLOCATION CDI II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 90,23% |
| 2º | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CANOAS RENDA FIXA - 6,31% |
| 3º | G5 ALLOCATION II FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA - 2,14% |
| 4º | G5 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE INFRAESTRUTURA ALLOCATION - 1,94% |
| 5º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 0,19% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.492.762/0001-93 |
| Gestor | G5 ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Lançamento | |
| Site |
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