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ITAÚ INSTITUCIONAIS OPTIMUS NARBONNE FIF CIC RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%0,8%0,6%0,7%1,0%1,0%1,3%1,1%1,2%1,2%0,9%1,2%12,4%
2024
1,0%0,7%0,9%1,0%1,1%1,2%0,7%1,0%1,1%1,1%1,2%1,2%12,8%

Carteira

Ativos% do PL
99,85%
0,20%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A RECEBER0,01%
VALORES A PAGAR-0,09%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano12,40%
12 meses12,40%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,56%
12 meses0,56%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses-3,45
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,13%
Data Max. Drawdown03/04/2025
Tempo de Recuperação (Dias)5
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,50%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,50%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,29%
Retorno 12 meses12,40%
Patrimônio líquidoR$ 39.786.992,51
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas3
Cotação1,32

5 Principais Ativos na Carteira

1ºITAÚ INSTITUCIONAL OPTIMUS RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO - 99,85%
2ºITAÚ VERSO A RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO - 0,20%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,03%
4ºVALORES A RECEBER - 0,01%
5ºVALORES A PAGAR - -0,09%

Outras Informações

CNPJ51.479.016/0001-60
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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