Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | 0,8% | 3,7% | |||||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,4% | 1,2% | 2,1% | 1,4% | 1,3% | -0,1% | 1,9% | 1,4% | 1,4% | 1,8% | 1,0% | 16,1% | |
| 2024 | -0,1% | 0,8% | 0,8% | -0,5% | 0,4% | 0,6% | 1,3% | 1,3% | 0,1% | 0,3% | 0,3% | -0,4% | 5,1% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 44,95% |
| 9,80% | |
| 9,47% | |
| 7,30% | |
| 5,46% | |
| 4,86% | |
| 4,49% | |
| 3,00% | |
| 2,67% | |
| 2,52% | |
| Referência: Dez/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 3,65% |
| 12 meses | 17,60% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,69% |
| 12 meses | 2,26% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,52 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,31% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 43 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,03% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,03% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 2,51% |
| Retorno 12 meses | 17,60% |
| Patrimônio líquido | R$ 167.451.276,38 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 2 |
| Cotação | 1,34 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 44,95% |
| 2º | ITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 9,80% |
| 3º | CONSOLIDADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA - 9,47% |
| 4º | ITAÚ UNIBANCO FIDELIDADE W3 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 7,30% |
| 5º | ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA - 5,46% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.321.830/0001-51 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Lançamento | |
| Site |
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