Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,52% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,5% | 2,2% | |||||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,6% | 1,2% | 2,3% | 1,3% | 1,3% | 0,1% | 1,8% | 1,3% | 1,1% | 1,4% | 0,6% | 15,4% | |
| 2024 | 0,3% | 0,8% | 1,1% | -1,2% | 0,7% | 0,4% | 1,5% | 1,2% | 0,1% | 0,4% | -0,1% | -0,6% | 4,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 26,19% | |
| 21,45% | |
| 15,66% | |
| 5,87% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,01% |
| 2,74% | |
| 2,65% | |
| 2,27% | |
| 2,25% | |
| 2,18% | |
| Referência: Out/2025 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,13% |
| 12 meses | 15,32% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,94% |
| 12 meses | 2,09% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,36 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -1,59% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 43 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,52% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,52% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,84% |
| Retorno 12 meses | 15,32% |
| Patrimônio líquido | R$ 18.850.046,54 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 1,30 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ J FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LTDA - 26,19% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 21,45% |
| 3º | JGP CORPORATE PLUS FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FEEDER II - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 15,66% |
| 4º | PSO OPT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - 5,87% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 4,01% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.295.917/0001-00 |
| Gestor | JGP GESTÃO PATRIMONIAL LTDA |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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