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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 0,7% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 15,0% | |
| 2024 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 12,5% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 47,46% |
| CDB/ RDB | 31,40% |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,80% |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| 0,04% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,41% |
| 12 meses | 15,33% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,07% |
| 12 meses | 0,09% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 6,60 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | 0,00% |
| Data Max. Drawdown | |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo de Renda Fixa |
| Taxa de adm. total | 0,35% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,35% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,09% |
| Retorno 12 meses | 15,33% |
| Patrimônio líquido | R$ 14.657.813.139,11 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 198.798 |
| Cotação | 1,44 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 47,46% |
| 2º | CDB/ RDB - 31,40% |
| 3º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 20,80% |
| 4º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA - 0,04% |
| 5º | BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA - 0,04% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.253.495/0001-00 |
| Gestor | MAPFRE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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