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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,6% | 5,5% | ||||||||
| 2025 | 1,4% | 0,8% | 0,8% | 1,4% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,0% | 13,2% | |
| 2024 | 0,8% | 0,7% | 0,7% | 0,1% | 0,9% | 0,5% | 0,9% | 0,7% | 0,5% | 0,7% | 0,6% | 0,1% | 7,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 48,69% |
| 39,91% | |
| 4,20% | |
| LETRA FINANCEIRA | 4,01% |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 3,17% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,09% |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,09% |
| 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| Referência: Abr/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,45% |
| 12 meses | 13,40% |
| Últimos 3 anos | 37,33% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,00% |
| 12 meses | 0,90% |
| Últimos 3 anos | 1,13% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -1,52 |
| Últimos 3 anos | -1,57 |
| Max. Drawdown | -1,58% |
| Data Max. Drawdown | 07/04/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 79 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,04% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,04% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,81% |
| Retorno 12 meses | 13,40% |
| Patrimônio líquido | R$ 363.029.650,88 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 138,77 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 48,69% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 39,91% |
| 3º | BNP PARIBAS CAMBIAL CLASSE DE INVESTIMENTO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,20% |
| 4º | LETRA FINANCEIRA - 4,01% |
| 5º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 3,17% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.112.343/0001-61 |
| Gestor | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT BRASIL LTDA |
| Administrador | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A |
| Lançamento | |
| Site |
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