Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 0,6% | 2,5% | |||||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,5% | 1,3% | 2,5% | 1,6% | 1,4% | 0,1% | 1,8% | 1,5% | 1,4% | 1,5% | 0,7% | 17,0% | |
| 2024 | 0,3% | 0,6% | 0,7% | -0,6% | 1,1% | -0,2% | 1,8% | 0,9% | 0,6% | 0,3% | 0,6% | -0,4% | 5,8% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 18,74% |
| 14,31% | |
| 14,22% | |
| 11,20% | |
| 9,61% | |
| 4,62% | |
| 3,28% | |
| 3,25% | |
| 3,19% | |
| 3,03% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 2,47% |
| 12 meses | 17,28% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 1,63% |
| 12 meses | 2,15% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 1,24 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,96% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 41 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,25% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,25% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 1,88% |
| Retorno 12 meses | 17,28% |
| Patrimônio líquido | R$ 21.311.535,15 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 13,42 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 18,74% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 14,31% |
| 3º | NOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 14,22% |
| 4º | SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA - 11,20% |
| 5º | SANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - 9,61% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.110.293/0001-09 |
| Gestor | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Administrador | SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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