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SANTANDER PB JS RUBI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,5%1,3%2,5%1,6%1,4%0,1%1,8%1,5%1,4%1,5%0,7%17,0%
2024
0,3%0,6%0,7%-0,6%1,1%-0,2%1,8%0,9%0,6%0,3%0,6%-0,4%5,8%

Carteira

Ativos% do PL
26,56%
15,07%
11,42%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO11,32%
5,07%
3,83%
3,79%
3,73%
3,70%
3,53%
Referência: Out/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano16,90%
12 meses16,90%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano2,20%
12 meses2,20%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,11
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-0,96%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)41
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,25%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,25%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,71%
Retorno 12 meses16,90%
Patrimônio líquidoR$ 21.183.863,29
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação13,09

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTA PROMISSÓRIA/ COMMERCIAL PAPER/ EXPORT NOTE - 26,56%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,07%
3ºSANTANDER PB ALOCAÇÃO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FI - 11,42%
4ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 11,32%
5ºSANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI TÍTULOS PÚBLICOS HIPER FIC FI - 5,07%

Outras Informações

CNPJ51.110.293/0001-09
GestorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
AdministradorSANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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