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TTME 3 FIF INVEST EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
0,8%1,2%1,4%0,9%1,4%1,6%1,5%1,4%1,8%0,3%0,8%1,0%14,9%
2024
0,3%-0,9%0,8%0,8%1,3%1,0%1,0%0,9%0,6%0,7%6,8%

Carteira

Ativos% do PL
DEBÊNTURE SIMPLES74,43%
21,01%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO4,43%
0,12%
VALORES A RECEBER0,04%
DISPONIBILIDADES0,03%
VALORES A PAGAR-0,07%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,87%
12 meses14,87%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano1,32%
12 meses1,32%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,52
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-1,00%
Data Max. Drawdown17/04/2024
Tempo de Recuperação (Dias)49
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,60%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,60%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias1,03%
Retorno 12 meses14,87%
Patrimônio líquidoR$ 112.696.259,26
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação122,79

5 Principais Ativos na Carteira

1ºDEBÊNTURE SIMPLES - 74,43%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 21,01%
3ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 4,43%
4ºMERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS - 0,12%
5ºVALORES A RECEBER - 0,04%

Outras Informações

CNPJ51.096.061/0001-35
GestorSAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
AdministradorSAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Lançamento
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