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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Não categorizado |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,3% | 1,6% | 0,8% | 5,4% | |||||||||
| 2025 | 0,0% | 1,4% | 1,4% | 1,6% | 1,5% | 1,6% | 1,7% | 1,4% | 1,5% | 12,7% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRA FINANCEIRA | 99,84% |
| 0,22% | |
| DISPONIBILIDADES | 0 |
| 0 | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
| Referência: Mar/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,37% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 0,02% |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -0,01% |
| Data Max. Drawdown | 03/07/2025 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 1 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Não categorizado |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,99% |
| Retorno 12 meses | |
| Patrimônio líquido | R$ 113.354.352,86 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 1.549,39 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRA FINANCEIRA - 99,84% |
| 2º | REAG MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - 0,22% |
| 3º | DISPONIBILIDADES - 0,00% |
| 4º | REAG REFERENCIADO DI CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA - 0,00% |
| 5º | VALORES A PAGAR - -0,07% |
Outras Informações
| CNPJ | 51.066.346/0001-23 |
| Gestor | CBSF TRUST ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA. |
| Administrador | CBSF DISTRIBUIDORA DE T-TULOS E VALORES MOBILI-RIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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