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TDI CLASSE DE INVESTIMENTO INCENTIVADA EM INFRAESTRUTURA - RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,5%0,8%1,9%2,9%1,3%1,4%-0,5%1,6%2,1%-0,4%1,7%0,3%15,5%
2024
0,3%2,3%0,2%-1,6%1,5%-0,8%2,3%1,3%-0,4%-0,5%-0,3%-2,0%2,3%

Carteira

Ativos% do PL
CHSF139,40%
8,87%
BHSA117,55%
LCAMD15,94%
DESK175,63%
GASC235,26%
OMGE314,69%
COMR154,51%
CSAN334,42%
ESULA64,42%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano15,53%
12 meses15,53%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano4,27%
12 meses4,27%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses0,20
Últimos 3 anos
Max. Drawdown-5,18%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de Recuperação (Dias)91
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,07%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,07%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,32%
Retorno 12 meses15,53%
Patrimônio líquidoR$ 52.687.705,65
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas2
Cotação1,22

5 Principais Ativos na Carteira

1ºCHSF13 - 9,40%
2ºTFO FIC FI TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA REFERENCIADO DI - 8,87%
3ºBHSA11 - 7,55%
4ºLCAMD1 - 5,94%
5ºDESK17 - 5,63%

Outras Informações

CNPJ51.024.922/0001-70
GestorTURIM 21 INVESTIMENTOS LTDA
AdministradorS3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Lançamento
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