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DIANA FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,0%1,0%1,0%1,2%1,1%1,3%1,2%1,2%1,3%1,1%0,8%14,0%
2024
1,1%0,9%1,0%1,0%0,9%0,9%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,8%11,5%

Carteira

Ativos% do PL
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO56,03%
28,94%
LETRA FINANCEIRA9,73%
ITSA160,58%
DEBÊNTURE SIMPLES0,39%
CPREA00,38%
SCCC120,27%
YDUQA00,27%
TFLE170,25%
HYPEA60,23%
Referência: Ago/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano14,00%
12 meses14,00%
Últimos 3 anos
Desvio Padrão
No ano0,09%
12 meses0,09%
Últimos 3 anos
Índice Sharpe
12 meses1,86
Últimos 3 anos
Max. Drawdown0,00%
Data Max. Drawdown01/01/1900
Tempo de Recuperação (Dias)
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo Multimercado
Taxa de adm. total0,04%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,04%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,76%
Retorno 12 meses14,00%
Patrimônio líquidoR$ 3.170.506,99
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação1,36

5 Principais Ativos na Carteira

1ºLETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO - 56,03%
2ºITAÚ VERSO P CRÉDITO PRIVADO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO - 28,94%
3ºLETRA FINANCEIRA - 9,73%
4ºITSA16 - 0,58%
5ºDEBÊNTURE SIMPLES - 0,39%

Outras Informações

CNPJ51.007.361/0001-09
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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