Comparador
Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 9,4% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| 61,23% | |
| 15,25% | |
| 10,54% | |
| 10,51% | |
| 2,42% | |
| 0,09% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
| Referência: Out/2024 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 9,36% |
| 12 meses | 10,98% |
| Últimos 3 anos | |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 15,14% |
| 12 meses | 14,35% |
| Últimos 3 anos | |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | 0,07 |
| Últimos 3 anos | |
| Max. Drawdown | -18,33% |
| Data Max. Drawdown | 10/10/2023 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,06% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,06% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,15% |
| Retorno 12 meses | 10,98% |
| Patrimônio líquido | R$ 29.866.533,05 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 3 |
| Cotação | 951,50 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | CESSIONÁRIO 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS RESP LIMITADA - 61,23% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 15,25% |
| 3º | ACELERA VAREJO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA - 10,54% |
| 4º | ID FY FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RESP LIMITADA - 10,51% |
| 5º | ID SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES LONGO PRAZO - 2,42% |
Outras Informações
| CNPJ | 50.943.777/0001-68 |
| Gestor | GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA |
| Administrador | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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