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Compare por rentabilidade, taxas de administração, ativos na carteira e outras informações.
Compare até 4 ativos:
| Nome do fundo | |
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Comparador de Retornos
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,8% | 1,1% | 0,3% | 1,3% | 0,5% | 5,1% | ||||||||
| 2025 | 1,5% | 0,5% | 0,6% | 1,8% | 1,4% | 1,2% | 0,3% | 1,8% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 0,9% | 15,4% | |
| 2024 | 0,3% | 0,8% | 0,8% | 0,0% | 0,6% | 1,0% | 1,4% | 1,3% | 0,5% | 0,5% | 0,7% | -0,2% | 7,9% |
Carteira
| Ativos | % do PL |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 42,53% |
| 25,05% | |
| LETRA FINANCEIRA | 10,71% |
| 4,51% | |
| 3,14% | |
| 2,54% | |
| 2,02% | |
| 1,56% | |
| 0,98% | |
| 0,90% | |
| Referência: Jan/2026 | |
Métricas de Risco/Retorno
| Retorno | |
| No ano | 5,06% |
| 12 meses | 14,74% |
| Últimos 3 anos | 43,10% |
| Desvio Padrão | |
| No ano | 2,34% |
| 12 meses | 2,00% |
| Últimos 3 anos | 2,01% |
| Índice Sharpe | |
| 12 meses | -0,04 |
| Últimos 3 anos | -0,11 |
| Max. Drawdown | -7,45% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2020 |
| Tempo de Recuperação (Dias) | 119 |
| Lançamento |
Evolução do PL
Número de Cotistas
Características
| Nome do fundo |
Classificação
| Tipo de ativo | Fundo de Investimento |
| Categoria | Fundo Multimercado |
| Taxa de adm. total | 0,01% |
Taxas e Empréstimos de Ativos
| Taxa de adm. total | 0,01% |
| % limite do PL para empréstimo |
Rentabilidade e Negociação
| Retorno 30 dias | 0,46% |
| Retorno 12 meses | 14,74% |
| Patrimônio líquido | R$ 416.293.466,16 |
| Negociação diária média (R$ MM) | |
| Número de cotistas | 1 |
| Cotação | 13,19 |
5 Principais Ativos na Carteira
| 1º | LETRAS DO TESOURO NACIONAL - 42,53% |
| 2º | NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 25,05% |
| 3º | LETRA FINANCEIRA - 10,71% |
| 4º | ITAÚ VERSO K RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA - 4,51% |
| 5º | ITAÚ INSTITUCIONAL JANEIRO MULTIMERCADO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA - 3,14% |
Outras Informações
| CNPJ | 05.093.031/0001-58 |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Lançamento | |
| Site |
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