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RT ALM SOBERANO 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Nome do fundo
Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Comparador de Retornos

Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2025
1,1%1,5%0,4%0,9%0,3%-0,9%0,0%1,0%1,1%0,4%0,8%0,6%7,4%
2024
1,0%0,1%0,2%0,9%1,5%1,4%1,3%1,0%1,2%2,1%1,8%1,5%14,8%

Carteira

Ativos% do PL
90,21%
9,78%
DISPONIBILIDADES0,01%
VALORES A RECEBER0,00%
VALORES A PAGAR0,00%
Referência: Set/2024

Métricas de Risco/Retorno

Retorno
No ano7,40%
12 meses7,40%
Últimos 3 anos29,00%
Desvio Padrão
No ano1,19%
12 meses1,19%
Últimos 3 anos1,05%
Índice Sharpe
12 meses-5,83
Últimos 3 anos-3,62
Max. Drawdown-3,05%
Data Max. Drawdown04/07/2023
Tempo de Recuperação (Dias)129
Lançamento

Evolução do PL

Número de Cotistas

Características

Nome do fundo

Classificação

Tipo de ativoFundo de Investimento
CategoriaFundo de Renda Fixa
Taxa de adm. total0,00%

Taxas e Empréstimos de Ativos

Taxa de adm. total0,00%
% limite do PL para empréstimo

Rentabilidade e Negociação

Retorno 30 dias0,68%
Retorno 12 meses7,40%
Patrimônio líquidoR$ 815.626.932,96
Negociação diária média (R$ MM)
Número de cotistas1
Cotação26,85

5 Principais Ativos na Carteira

1ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C - 90,21%
2ºNOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B - 9,78%
3ºDISPONIBILIDADES - 0,01%
4ºVALORES A RECEBER - 0,00%
5ºVALORES A PAGAR - 0,00%

Outras Informações

CNPJ05.093.004/0001-85
GestorITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
AdministradorITAU UNIBANCO S.A.
Lançamento
Site

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